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交易者指南

外汇交易策略的“圣杯”

指标:200日移动平均线(趋势)和10日移动平均线(进场)时效范围:所有。包括5分钟,小时图和日线图。日内交易者可以使用5分钟图,波段交易者可以使用小时图,长线投资者可以使用日线图。标的:可用于任何货币对、商品、指数或股票。多头入场:当K线价格收于或已高于200日移动平均线时,再等待价格回调,直到价格跌至10日移动平均线,然后当价格收于10日移动平均线上方时,进场交易。止损价格设在10日移动平均线下方。空头入场的条件与多头相反。限价:利润目标将随标的而异。对于短线操盘手,建议将上个月短线操盘手日平均交易区间的50%作为利润目标。以欧元/日元为例,假如日平均交易区间为120,建议日交易利润目标为60个点。

外汇交易策略的“圣杯”

  • 汇商传媒
  • 2019-05-10 18:25:08

作为一名交易员,想必大家都想找到一种简单、有效、靠谱的交易策略。最近有海外交易员分享了一种交易策略,名为“Keep It Simple Stupid(保持简单直白)”,简称“Kiss(亲吻)策略”外汇交易策略的“圣杯”

下面就让我们一起来详细了解一下“Kiss(亲吻)交易策略”。

指标:200日移动平均线(趋势)和10日移动平均线(进场)

时效范围:所有。包括5分钟,小时图和日线图。日内交易者可以使用5分钟图,波段交易者可以使用小时图,长线投资者可以使用日线图。

标的:可用于任何货币对、商品、指数或股票。

多头入场:当K线价格收于或已高于200日移动平均线时,再等待价格回调,直到价格跌至10日移动平均线,然后当价格收于10日移动平均线上方时,进场交易。止损价格设在10日移动平均线下方。空头入场的条件与多头相反。

限价:利润目标将随标的而异。对于短线操盘手,建议将上个月短线操盘手日平均交易区间的50%作为利润目标。以欧元/日元为例,假如日平均交易区间为120,建议日交易利润目标为60个点。

KISS交易规则

KISS交易指引

2. 由于这一策略是基于纯粹的技术分析,所以建议屏蔽基本面消息,不要让基本面分析影响交易。谨记价格永远是正确的。无论基本面分析或消息面对货币对产生何种影响,都会反映在价格上。

5. 牢记只有5%的日内交易者能持续赚钱。而交易策略并不是造成这种情况的首要原因。未能全面实施策略,不遵守规则和指引,是大多数短线交易者亏损的首要原因。

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大家可以从上方图表中看出,这套交易系统并非交易的圣杯,事实上,交易策略的圣杯就不存在。每套交易系统都有盈利和亏损的交易。但是正如上面所看到的,在这一策略中,从盈利的交易中获得的利润要比从亏损的交易中获得的损失多。

知识是成功的关键

最后,马丁也强调,保持简单并不意味着你不需要了解外汇交易的基本知识。事实上,不了解这个市场的细节,你永远无法成为一名成功的交易者。零售交易员通常认为交易是一项简单的任务,因此他们在每一笔交易上都承担着巨大的风险。他们中可能会出现一些大赢家,但考虑到长期产出,大量交易只是一个自杀式的任务

EMA外汇策略

EMA 是指数移动平均线的首字母缩写词,它们经常互换使用。 指数移动平均线是交易者和技术分析师最喜欢的移动平均线变体,因为指数移动平均线的公式更重视最近的价格(高、低、开盘和收盘)数据,而且它对最近的价格反应也更快因此,它作为指标和交易策略变得更加有用,可以预测精确的支撑和阻力水平,更清晰地了解市场的现状(趋势或整合),生成交易信号等等.

为 EMA 交易策略设置指数移动平均线指标

基本的 EMA 交易策略设置实现了两个指数移动平均线的使用,但本文讨论的 EMA 交易策略实现了 3 个不同的指数移动平均线(就输入值而言);

短期 EMA 输入值的最佳选择应在 15 - 20 范围内。

中期 EMA 输入值的最佳选择应在 30 - 100 范围内。

长期 EMA 的最佳输入值选项应在 100 - 200 范围内。

如果我们为短期 EMA 选择 20 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内前 20 根柱线或烛台的计算指数平均值。

如果我们为中期 EMA 选择 60 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内前 60 根柱线或烛台的计算指数平均值。

如果我们为长期 EMA 选择 120 的输入值,这意味着 EMA 是任何时间范围内之前 120 根柱线或烛台的计算指数平均值。

然后使用这 3 个不同的 EMA(短期、中期和长期指数移动平均线)来寻找交叉信号,通过为交易者提供一个框架来寻找机会和交易设置,从而告诉价格走势的方向。交叉。

这个指数移动平均线交叉的解释是什么

因此,在通过看涨交叉确认的上升趋势中,交易者的偏见和对交易设置的预期变得看涨,因此看涨趋势的任何回调或回撤都可以在 3 个 EMA 中的任何一个上找到支撑。

因此,通过看跌交叉确认的下降趋势会使交易者的偏见和对交易设置的预期变为看跌,因此看跌趋势的任何回调或回撤都可以在 3 EMA 中的任何一个上找到阻力。

交易 EMA 外汇策略的指南

  1. 第一步是确定您作为交易员能够胜任的交易风格。 它可以是波段交易、头寸交易、剥头皮交易、日内交易或日内交易。 本文讨论的 EMA 外汇策略侧重于剥头皮,即剥头皮 EMA 外汇策略。
  2. 下一步是确定短期、中期和长期指数移动平均线的正确输入值,以在您的 EMA 外汇策略中实施。
  3. 根据您的交易风格,在任何时间范围内绘制正确的指数移动平均线。

对于剥头皮,在 3 到 1 分钟图表之间绘制 30 EMA。

对于日内交易或短期交易,在 3 小时或 1 外汇交易策略的“圣杯” 小时图表上绘制 4 EMA。

对于波段交易或头寸交易,在日线图、周线图或月线图上绘制 3 EMA。

  1. 使用来自 3 EMA 的视觉信息来确定市场状况

如果 3 个 EMA 纠缠在一起,这意味着市场处于交易区间或横向盘整。

如果 3 条 EMA 分开并根据它们的权重进一步分开(看涨或看跌),这表明趋势强劲且持续。

3 EMA剥头皮策略的交易计划

EMA 剥头皮策略的时间范围必须在 1 到 30 分钟图表之间。

输入短期、中期和长期 EMA 的最佳值,即 20、55 和 120。

对于看涨交易设置

  • 第一步是确认相对于 3 个 EMA 的价格走势看涨的市场状况。
  • 等待看涨的 EMA 交叉并等待价格在 20、55 和 120 指数移动平均线上方交易
  • 当 20 周期 EMA 超过 55 和 120 EMA 时。 它表明价格走势在短期内向上行方向冲动转变,通常,仅 20 周期 EMA 看涨交叉通常不足以假设持续看涨的价格走势。
  • 市场通常容易出现错误信号,因此需要来自其他指数移动平均线的更多证据来支持在上升趋势中有效买入设置的想法。

出于这个原因,等待 55 周期 EMA 也超过 120 周期 EMA,同时它在上升斜率中低于 20 周期 EMA。 这表明持续看涨的上升趋势。

  • 要选择最高可能的买入设置,重要的是在执行买入市价单之前耐心等待进一步确认。 进一步确认,如

- 与其他指标或看涨烛台进入模式汇合,例如看涨十字星、看涨 pin bar 等

  • 最后,在重新测试 20、55 和 120 周期 EMA 时开立多头市价单。

对于看跌交易设置

  • 第一步是确认相对于 3 个 EMA 的价格走势看跌的市场状况。
  • 等待看跌的 EMA 交叉并等待价格低于 20、55 和 120 指数移动平均线
  • 当 20 周期 EMA 低于 55 和 120 EMA 时。 它表明价格走势在短期内向下行方向冲动转变,通常,仅 20 周期 EMA 交叉通常不足以假设持续看跌的价格走势。
  • 市场通常容易出现错误信号,因此需要来自其他指数移动平均线的更多证据来支持在下降趋势中有效卖出设置的想法。

出于这个原因,等待 55 周期 EMA 也低于 120 周期 EMA,同时它在 外汇交易策略的“圣杯” 20 周期 EMA 上方呈下降趋势。 这表明持续的看跌下行趋势。

  • 要选择最高可能的卖出设置,重要的是在执行卖出市场订单之前要有耐心并观察进一步的确认。 进一步的确认可能是

- 对 20、55 和 120 周期指数移动平均线的价格走势进行成功的看跌重新测试,作为有效的动态阻力。

  • 最后,在重新测试 20、55 和 120 周期 EMA 时开立空头市价单。

风险管理实践or 3 EMA剥头皮策略交易设置

止损 此策略的放置位置应低于 5 周期 EMA 120 点以进行多头设置,或高于 120 周期 EMA 以进行空头设置。

或者,在多头头寸或交易入场的开盘价下方设置一个保护性止损 20 点,或在空头头寸或交易入场的开盘价上方设置 20 个点。

利润目标 对于这个 EMA 剥头皮策略是 20 - 30 点。

因为这是一种剥头皮策略,一旦价格在开盘价上方移动 15 - 20 点,交易者应通过将止损调整至盈亏平衡来保护他们的盈利交易,并取消 80% 的部分利润,以防万一看涨的价格走势是爆炸性的或在较长时间内反弹。

相反,一旦价格在开盘价下方移动 15 - 20 点,交易者应通过将止损调整为盈亏平衡来保护他们的盈利交易,并在看跌的价格走势爆发性或爆发性的情况下取消 80% 的部分利润。在较长时间内下降。

总结

EMA 外汇策略是适用于各种交易者(黄牛、日内交易者、波段交易者和长期头寸交易者)的通用交易策略,因为它适用于所有时间框架和所有金融市场资产类别,如债券、股票、外汇、指数,加密货币,但具有正确的输入值。 此外,交易者应注意,EMA 外汇策略仅在趋势市场中更有效。

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外汇交易策略的“圣杯”



期权是一场概率游戏,这几个提高胜率的技巧你一定要知道!

01

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您如何应对自己的损失?大多数人都知道会交易会产生亏损。用莫非斯的话来解释: “ 知道会失败 …… 与实际经历过失败之间是有区别的 ” 。


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比如我自己,我承认自己正在玩概率游戏。然而我的胜率远远超过 60 %,加上我的平均赢利远高于平均亏损,这给了我长期交易的信心。

2014 年第一季度,我实现了 69.2 %的投资回报率,这并不意味着我交易过程中可以持续不间断的盈利。但是,只要我执行正确的策略,我相信自己将继续取得出色的成果。

我想引用彼得 · 勃兰特( Peter Brandt )的一段话:

“ 太多的交易者迷恋交易圣杯。我不想打破他们对市场的美好期待,但是要知道承受亏损是市场投机者的主要工作之一。如果一笔失败的交易影响了你的情绪,如果您认为 “ 做错了 ” 是您的交易方式的过失或 “ 问题 ” ,甚至如果您认为市场会在乎您的想法或您所做的事情,那么市场投机可能就不适合您。

多年来,我已经认识到许多实现稳定盈利的职业交易员,他们很少有胜率超过 50 %的。但这些交易者几乎都会说:将亏损视为寻找获胜必经的过程。


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计算方法很简单。假设你以一美元的价格购买了一份 4 月份到期的通用电气 (GE) 看涨期权,行权价格是 23 美元。如果股价涨到 25 美元,那么这张期权就价值两美元。


只需要用股价减去行权价 (23 美元 ) 便得到这个结果。

另一个不错的办法是 “16 法则 ” ,听起来复杂,实则简单,就是将看涨或看跌期权的隐含波动率除以 16 ,来确定股价在期权到期日之前的波动 ( 上涨或下跌 ) 概率。

(16 是全年交易日数量的平方根。 )“16 法则 ” 并非尖端金融,但交易员整天都在通过将波动率除以 16 来估计股票和期权价格所体现的市场预期。

若是买了 10 张看涨期权,并且因为基础股价突破行权价格而实现浮盈,那么就卖出五张看涨期权,获利了结。

如果你的仓位亏掉了 50% ,那就止损,然后不再管它。 ( 有些人在亏损 10% 的时候就卖掉了。 ) 亏损很烦人,让人思路不清晰。

假定你在谷歌 (Google) 股价为 600 美元左右的时候买入 5 月份到期、行权价为 700 美元的看涨期权,现在期权实现大额浮盈,而你想持有它直到到期。

你应该问问自己,它还可以涨到多高呢 ? 恐怕不会再涨多少了。那么你就卖掉谷歌 5 月份到期、行权价 800 美元的看涨期权,这样你至少了结了部分浮盈,同时仍然保留了原来的仓位。掌握它吧。

假设你拥有一张行权价 30 美元的看涨期权,股价现在是 35 美元,两个月后期权到期。那就卖掉这张 30 美元的看涨期权,买一张 35 美元或 37.5 美元的看涨期权,从而继续参与游戏。这就是延展仓位的例子。